5 hlavných dôvodov, prečo obchodníci s futures prichádzajú o peniaze

Som brokerom futures už takmer 20 rokov a videl som, ako veľa obchodníkov s futures prichádza a odchádza v tomto časovom rámci. Vo svojich pozorovaniach som prišiel na to, čo považujem za 5 najdôležitejších dôvodov, prečo obchodníci s futures prichádzajú o peniaze na trhoch s futures.

Som zostavil tento zoznam nie je odradiť futures obchodníci, ale ponúknuť určitú predstavu o tom, čo to má robiť, keď obchodovanie s futures a opcie. Niektoré z nich sú len zdravým rozumom, ale keď sa to týka peňazí a emócií, je niekedy ťažké zachovať si čistú hlavu a držať sa zdravého rozumu.

Pravdepodobne ste už počuli o niektorých z nich, ak nie o všetkých, ale naliehavo vás žiadam, aby ste si ich pri obchodovaní s futures (alebo inými investičnými produktmi) skutočne vzali k srdcu. Ako už bolo povedané, tu je môj zoznam (v žiadnom konkrétnom poradí) piatich vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste sa vyhli nástrahám pri obchodovaní s futures.

1. Nezakladajte svoje obchody na novinkách

Vidím a rozprávam sa s mnohými obchodníkmi, ktorí uvidia spravodajský príbeh na CNBC alebo vo Wall Street Journal a potom budú chcieť uskutočniť obchod založený na tomto príbehu. Bohužiaľ, v čase, keď sa novinka dostane na verejnosť, je zvyčajne neskoro na obchodovanie s týmito informáciami. V investovaní existuje staré známe príslovie, ktoré ste možno počuli: „Kúpte si fámy, predajte novinky.“ To znamená, že kým sa v tlači dozviete príbeh, ktorý sa pohybuje na trhu, už bol na trhoch nacenený.

Mojou radou je, aby ste sa nepokúšali obchodovať iba na spravodajských správach. Samozrejme je dobré poznať základy trhu, ktorý možno zvažujete pri obchodovaní, ale nechcete, aby bol vaším jediným dôvodom na uskutočnenie obchodu novinový príbeh.

2. Zbavte sa nereálnych očakávaní

Za tie roky som mal veľa klientov, ktorí si otvorili účet s 2 000 alebo 3 000 dolármi a očakávajú, že sa z neho v relatívne krátkom čase stane milión dolárov (to vážne počúvam stále). Povedia mi, že si prečítali knihu alebo video na YouTube, ako zarobiť milión dolárov ročne na obchodovaní s futures, a teraz to všetko urobia sami. Oznámil som im, že aj keď je to možné, je veľmi nepravdepodobné, že by sa z 3 000 dolárov stalo za rok 1 000 000 dolárov. To by bola ohromná 33 324,63% návratnosť! Moja rada je byť realistický s vašimi investičnými očakávaniami a urobiť matematiku. Spravidla sa pýtam: „Čo by ste považovali za veľmi dobrú ročnú návratnosť svojich peňazí?“ Spravidla počujem 20% - 30%, s čím súhlasím, bolo by super. Ak teda urobíte matematiku, návratnosť 25% z investície vo výške 3 000 dolárov by bola 750 dolárov. Ak ste vo svojich očakávaných výnosoch realistický,budete oveľa spokojnejší s obchodovaním.

3. Znížte svoje straty

Zlyhanie pri znižovaní strát je veľmi veľkým dôvodom, prečo obchodníci s futures prichádzajú o peniaze. Z času na čas sa mi ozývajú klienti, ktorí hovoria: „Vydržím ešte jeden deň,“ len aby videli, ako sa ich straty zväčšujú a zväčšujú. Mnoho obchodníkov s futures, ktoré vidím, nepoužije príkaz stop-loss, alebo ak tak urobia, upravujú ho ďalej, keď sa trh približuje k nemu. Moja rada: vedieť ešte predtým, ako vstúpite do obchodu, čo ste ochotní pri obchode riskovať. Nastavte podľa toho poradie stop loss a nikdy neprispôsobujte svoju stop cenu viac svojej pozícii. Ak budete postupovať podľa tohto veľmi jednoduchého, ale dôležitého pravidla, budete schopní odolávať nevyhnutným stratám, ktoré prichádzajú s akýmkoľvek typom investovania, a mať k dispozícii prostriedky na ďalšiu obchodnú príležitosť, ktorá sa objaví.

4. Neznižujte svoje zisky

Rovnako ako č. 3, neskracujte svoje zisky. Vidím, že príliš veľa obchodníkov berie zisky príliš skoro. Zlatým pravidlom v obchodovaní s futures je „Znížte svoje straty a nechajte svoje zisky bežať“. Aj keď sa to zdá byť také jednoduché a logické, mnohí obchodníci nechávajú svoje emócie využiť to najlepšie. Môžu mať cieľ zisku na futures obchode, aby dosiahli 600 dolárov, ale akonáhle sa dostanú do obchodu a budú mať zisk 200 dolárov, začnú prepadať panike a jednoducho opustia pozíciu. Moja rada, skôr ako vstúpite do obchodu, začnite so solídnym obchodným plánom. Poznajte svoje ciele v oblasti zisku a rizika a držte sa ich. Keď sa trh bude pohybovať vo váš prospech, upravte svoje stop-loss ceny primerane, aby ste minimalizovali akékoľvek straty alebo aby ste začali zaisťovať zisky.

5. Pamätajte, že trend je váš priateľ

Obchodovanie proti trendu a pokus o výber vrcholov a dna je pri obchodovaní s futures veľmi nebezpečné. Neustále mi volajú klienti, ktorí hovoria, že chcú ísť na krátkom trhu so silným smerom nahor. Spýtam sa ich, prečo chcú ísť proti trendu a zvyčajne počúvam, „pretože trh už nemôže ísť vyššie.“ V prvom rade áno, môže to ísť vyššie. Po druhé, „pretože to už nemôže ísť vyššie“ nikdy nie je dobrým dôvodom na vstup do obchodu. Staré príslovie „trend je váš priateľ“ je stále platné dodnes. Je oveľa jednoduchšie ísť s prúdom ako bojovať s prúdom.

Cítim, že kľúčom k tomu, aby ste boli úspešní, je, že obchodníci budú mať pred každým uskutočneným obchodom solídny obchodný plán - a mať sebakontrolu, aby sa tohto plánu držali. Nikdy nenechajte svoje emócie diktovať vaše obchodné rozhodnutia.