Obsah:
Percentá rizika
Ako nový obchodník musíte určiť, s akým percentuálnym rizikom ste pri jednom obchode spokojní. To je to, koľko peňazí ste ochotní stratiť, ak obchod nerobí to, čo chcete. Preto sa tomu hovorí riziko. Rizikom je možnosť straty alebo nebezpečenstva.
Väčšina odborníkov povie novému obchodníkovi, že by nemal riskovať viac ako 1% svojho celkového portfólia v jednom obchode. Nový obchodník s 1 000 dolárov by sa obchodoval iba za 100 dolárov za obchod. Posunul by som obal na toto percento a uviedol by som, že noví začiatočníci by sa mali pohybovať medzi 1% a 5%. Ale extrémy zasiahnite len zriedka a sústreďte sa na približne 2–3% so stop lossom.
Označenie vášho vyhlásenia o riziku
Povieme vám, že obchodujete s 5 000 dolárov a ste ochotní riskovať 2% za obchod. Obrázok hore teda ukazuje, že DGAZ je momentálne na úrovni 15,46 dolárov. Ak by ste boli ochotní riskovať 2,00 USD za akciu, potom by ste boli schopní zaujať pozíciu 50 akcií. To by bolo určené: 5 000 * 0,02 = 100. To by teda bolo 100,00 dolárov za obchod s rizikom. Vydeľte naše prijateľné riziko 100,00 dolárov tým, koľko sme ochotní stratiť na akciu. Táto suma bola stanovená na 2,00 USD. Táto rovnica by bola 100/2 = 50. To by bolo celkové množstvo akcií, ktoré sme ochotní kúpiť s uvedenými hodnotami rizika.
Poznanie týchto čísel nám umožňuje kúpiť 50 akcií a nastaviť príkaz „stop-loss“, aby sme uzavreli našu pozíciu na 14,10 USD. To znamená, že ak cena klesne na 14,10 USD alebo nižšiu, automaticky predáme svoje akcie DGAZ a obmedzíme našu stratu namiesto toho, aby sme umožnili jej ďalšie straty.
Vedieť, kedy sa má zložiť
Namiesto jednoduchého hádania ceny, ktorú ste ochotní stratiť za akciu, je lepšie hľadať úroveň podpory. Ak sa pozriete na DGAZ vyššie, uvidíte, kam som umiestnil šípku smerujúcu k čiare. V minulosti DGAZ dosiahol ceny okolo 14,12 USD a odtiaľ sa odrazil nahor. To by bola úroveň podpory a dobrý bod na predaj. Ak cena klesne cez podlahu alebo prelomí úroveň podpory, môže rýchlo klesnúť a stratiť peniaze. To obmedzuje vaše riziko straty.
Nastavením stop-loss na úroveň podpory a jeho zohľadnením ako rizika môžeme prepracovať vyššie uvedený príklad pre DGAZ. Keď bol urobený tento obrázok, podpora bola približne 14,12 dolárov. Zaokrúhlim nadol na 14,10 USD a to by zmenilo našu prijateľnú stratu na akciu z náhodných 2,00 USD, ako v predchádzajúcom príklade, na: Aktuálna cena - Úroveň podpory = Riziko na akciu. Čo by v tomto prípade bolo: 15,46 - 14,10 = 1,36. A 100 / 1,36 = 73,53. Pretože nemôžeme kúpiť 0,53 akcií, išlo by o 73 akcií.
To nám umožňuje lepšie riadenie rizík z dôvodu nastavenej úrovne podpory, ako aj väčšieho množstva akcií, aby sa využil možný zisk. Snažíme sa udržať riziko straty na hodnote 100,00 dolárov. Môže existovať medzera a je potrebné uviesť, že to nezaručuje, že stratíme iba 100 dolárov, ak cena klesne. Pomáha však obmedziť naše riziko.
Prečo plánovať straty
Všetko na trhu je o obmedzení toho, koľko vrátite. Väčšina nových obchodníkov nebude venovať pozornosť potenciálu straty alebo sa chytí vzrušením a zabudne na neho, zatiaľ čo sa zameriava na to, koľko by mohli získať. Keď potom začnú prehrávať, otočia sa ich držby a že by ich mali držať, kým to neurobia.
Je smutné, že sa to nemusí stať, alebo bude naďalej udržiavať kapitál viazaný a nič nerobiť. A kapitál by mal pracovať čo najčastejšie. Ak plánujete stratu 2% percent, je ľahké urobiť to späť v obchode alebo v dvoch. Naplánujte si riziko a znížte, keď narazíte na tento limit, aby ste sa mohli opäť vrátiť. Vždy si analyzujte, čo sa vám pri obchodovaní pokazilo, ak ste prehrali, a ak vyhráte, pozrite sa, ako ste to mohli urobiť lepšie.
Veľa šťastia pri obchodovaní, dúfam, že svoje obchody naplánujete a budete úspešní.
© 2018 Chris Andrews