Takto môžete ľahko zarobiť peniaze načasovaním na trhoch s akciami

Zarobte si peniaze na počkanie!

Ako často sme počuli niekoho hovoriť „Chcel by som si kúpiť tieto zásoby, ale počkám si na pokles ceny, až kým sa nedostanem.“

Vedeli ste, že v skutočnosti môžete zarobiť peniaze, keď čakáte na pokles zásob na nižšiu cenovú hladinu?

A ak to nikdy neklesne na túto nižšiu úroveň, tak čo? Zarobili ste si peniaze, kým ste čakali!

Tu je skutočný scenár, ktorý sa skutočne rozvinul, keď som písal tento diel. Spoločnosť Roku Inc, ktorá prevádzkuje primárne systém streamovania televízie, mala svoju úvodnú ponuku akcií (IPO) v stredu 27. septembra 2017 za počiatočnú ponukovú cenu 14 dolárov za akciu.

Nasledujúci deň, vo štvrtok, sa akcie začali obchodovať na burze NASDAQ za otváraciu cenu 15,80 USD, pričom dosiahli maximum 23,50 USD, poklesli na minimum 15,75 USD, opäť stúpali a uzatvárali deň na 23,50 USD. V nasledujúcich dňoch akcie pokračovali v pílení hore a dole.

20. októbra mi môj priateľ, nazvime ho James pre tento článok, ktorý je aktívnym obchodníkom / investorom na trhoch s akciami, spomenul, že akcie klesli na úroveň 20,86 dolárov. Povedal mi, že pozorne sleduje akcie a kúpi ich, ak klesne na cenu 18 dolárov.

Akcia si udržala svoju cenovú hladinu nad 20 dolárov a vyzeralo to, že pravdepodobne nejaký čas prejde do obchodného modelu zhruba v polovici 20 dolárov.

Generujte hotovosť pri čakaní na pokles ceny akcií

Bohužiaľ pre môjho priateľa, James nie je dobre vzdelaný v múdrosti používania možností ako nástroja na výrazné rozšírenie svojich príležitostí v obchodovaní s akciami. V skutočnosti sa mohol okamžite dostať do akcií ROKU predajom predajných opcií ROKU pri čakaní, kým cena klesne na požadovanú úroveň, a tým generovať nejaké výnosy v procese. Ako to robí?

James je investorom do akcií typu buy-and-hold, takže mu nevadí trpezlivo čakať, kým cena akcií klesne na požadovanú úroveň, pretože ju chce udržať pre budúce zhodnotenie ceny. V skutočnosti je časovačom na trhu. Hráva časovanie na trhoch s akciami, keď idú hore a dole. Keby mal dostatočné vedomosti o možnostiach, mohol by hrať na trhu buď nahor alebo nadol bez toho, aby musel čakať na správny čas na vstup alebo výstup z akejkoľvek akcie, o ktorej si myslí. Predáva opcie, keď čaká na pokles trhu, a predáva svoje pridelené akcie, ak / keď trh stúpne.

Pri pohľade na nižšie uvedenú tabuľku reťazcov opcií ROKU, ktorá uvádza zoznam opcií, ktorých platnosť vyprší v januári 2018, mohol predať štrajkové opcie na 18 put za cenu 1,10 - 1,50 dolárov. Pre toto cvičenie predpokladajme, že bol schopný predať opciu za strednú cenu 1,30 USD.

Teraz už musíte vedieť, že ak ste čítali o tom, ako fungujú opcie, predajca put ako James sa umiestni do pozície, v ktorej je povinný kúpiť akciu, ak cena klesne na požadovanú úroveň, v tomto prípade, 18 dolárov alebo menej, v deň vypršania platnosti alebo skôr.

Proces, pri ktorom je predajca put nútený prijať dodávku skladu, sa nazýva pridelenie. Držiteľ put opcie (kupujúci) priraďuje svoje akcie predajcovi put opcií (James) a ten je povinný nakupovať mu pridelené akcie. V takom prípade musí James zaplatiť cenu 18 dolárov za akciu. Ak by sa to stalo, James by bol rád, keby takúto cenu zaplatil, pretože to bola jeho cieľová cena od začiatku. V podstate vlastne kupuje akcie s veľkou zľavou.

Ďalej v tomto článku je ďalší príklad nákupu akcií so zľavou.

Generovanie hotovostných výnosov

Keby James predal put put opciu z 18. januára na 1,30 USD, okamžite by túto sumu prijal v hotovosti a táto by sa okamžite pripísala na jeho účet sprostredkovateľa.

Za predpokladu, že James pôvodne vyčlenil sumu 10 000 dolárov na nákup akcií ROKU za 18 dolárov za akciu, umožnilo by mu to kúpiť 555 akcií za jeho 10 000 dolárov. S opciami sa obchoduje v množstvách 100 akcií na kontrakt, takže v tomto prípade by bol schopný obchodovať s 5 kontraktmi (500 akciami) z 18. januára. Za 1,30 dolára by z tohto predaja putu dosiahol celkový príjem 650 dolárov. Jeho sprostredkovateľský účet by teraz vykazoval celkový hotovostný zostatok 10 650 dolárov.

Voľba mesiaca platnosti opcií je výlučne osobnou preferenciou predajcu v súlade s jeho investičnými cieľmi. James si mohol zvoliť dlhšiu dobu platnosti a zobrať viac peňazí, ako napríklad predaj put opcií z 18. apríla namiesto 18. januára až za 2,45 USD. To by mu prinieslo celkový príjem 1 225 dolárov.

Teraz už len stačilo Jamesovi sedieť a čakať na výsledok jeho konania.

Ak by tretí piatok v januári 2018 (akciové opcie vyprší ^3. piatok v každom mesiaci) zostala cena ROKU vyššia ako 18 dolárov, Jamesovi by sa akcie nepriradili, tj. By nebol povinný akciu kúpiť. Nezáleží na ňom, pretože len čistým ziskom dosiahol čistý zisk 650 dolárov. Práve zarobil 650 dolárov na hotovosti 10 000 dolárov zaparkovaných na jeho sprostredkovateľskom účte. To je 6,5-percentná návratnosť jeho spiacej hotovosti.

Keby bol James čistým trhovým časovačom bez znalosti možností, čakal by, kým cena klesne na 18 dolárov, a stále by čakal, kým cena klesne na jeho úroveň. Medzitým by jeho hotovostný účet počas tejto čakacej doby nezarobil žiadne peniaze.

Napadá vás miesto, kde môžete zaparkovať svoje peniaze a dosiahnuť návratnosť 6,5 percenta za pouhých 90 dní? Toto všetko predpokladá, že cena spoločnosti ROKU zostala až do januára nad 18 dolárov za akciu. James dosiahol zisk 650 dolárov iba čakaním bez toho, aby vlastnil akcie ROKU.

Nákup skladu za zvýhodnenú cenu

Ako nakupujete akcie za zníženú cenu? Vo vyššie popísanom nastavení ROKU by Jamesovi boli pridelené (kúpené) akcie za 18 dolárov, ak by akcie boli v tejto cene alebo nižšie k dátumu skončenia platnosti v januári. Menej ako 1,30 USD, ktoré už získal z predaja opcie s put predajom, mu dáva zlacnené čisté náklady na akciu ROKU vo výške 16,70 USD.

Postupom času na burze by Jamesovo čakanie umožnilo kúpiť akciu za 18 dolárov, keď cena klesne na túto úroveň. Jeho 90-dňové čakanie na pokles akcií mu neprinieslo nijaké výhody okrem nákupu akcií za cenu 18 dolárov. Zatiaľ čo predajom putov v októbri mu jeho čakanie prinieslo určité výnosy, ktoré v skutočnosti viedli k zníženej cene akcií ROKU na 16,70 USD.

Tu je ďalší príklad toho, ako predať opcie ako metódu diskontovania ceny požadovanej akcie.

Keď som písal tento diel, spoločnosť Walt Disney Co. (DIS) sa obchodovala za 98,55 USD. Namiesto nákupu akcií za túto cenu by ste mohli predať put opciu z 97. decembra za 3,00 USD. Ak by akcia naďalej klesala na úroveň 97 alebo 96 alebo akákoľvek cena pod 97,5, bola by pridelená opcia a vy by ste si museli akciu kúpiť za 97,50. Ale keďže ste z predaja put opcie dostali 3,00 dolárov, vaše čisté náklady sú skutočne 94,50 dolárov.

Práve ste kúpili skladové zásoby DIS za zníženú cenu 94,50 USD.

POZNÁMKA:

Všetky informácie týkajúce sa obchodovania s akciami a opciami vrátane príkladov využívajúcich skutočné údaje o cenných papieroch a cenách sú iba ilustračné a vzdelávacie a nemali by sa interpretovať ako úplné, presné alebo aktuálne. Spisovateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi ani finančným poradcom a ako taký nepodporuje, neodporúča ani nepožaduje nákup alebo predaj cenných papierov. Podrobnejšie a aktuálne informácie získate od príslušného odborného poradcu.

© 2018 Daniel Mollat