Riziká, ktorým som sa naučil vyhnúť pri dennom obchodovaní s akciami

Obrázok so súhlasom Pixabay CC0 (názov pridal autor)

Mám viac ako 40 rokov skúseností s akciami na trhu, nakupujem a predávam akcie z dlhodobého aj denného obchodovania online.

Denné obchodovanie je riskantné podnikanie. Na základe skúseností som sa naučil veľa trikov, aby to fungovalo. Úspešní obchodníci s profesionálnym dňom sa zameriavajú na škálovanie malých ziskov súčasne. Zisky sa sčítajú s vysokofrekvenčným obchodovaním. Je to však emočne veľmi stresujúca záležitosť.

Moje skúsenosti s denným obchodovaním ma poučili o možných rizikách. Diskutujem o zásadných technikách, ktoré sú potrebné na pochopenie a udržanie hry.

Je denné obchodovanie ziskové?

Keď som prvýkrát začal denné obchodovanie, spočiatku išlo viac ako 90% mojich obchodov proti mne. Pri získavaní ziskov som bol usilovný, takže akonáhle sa moje obchody obrátili a stali sa ziskovými, vystúpil som.

To, čo mi pomohlo šetriť zdroje, bolo, že som mal malé zisky, keď k nim došlo. Ak som bol chamtivý a čakal, väčšinou som prišiel o peniaze. Chamtivosť je pri obchodovaní strašná vec a človek ju musí ovládať.

Uvedomil som si, že to nie je úplne spoľahlivá stratégia. Vedel som, že nastáva deň, že obchod pôjde stále zlým smerom a neotočí sa.

Potreboval som zistiť, prečo sa zdá, že väčšina mojich obchodov začala zlým smerom. Mysleli by ste si, že bude šanca 50-50. Akcie, futures, dokonca aj opcie, môžu ísť hore, alebo môžu ísť dole.

Navyše môžu kedykoľvek ísť hore alebo dole. Aj keď sa akcia vyšvihla do neba a myslíte si, že vám niečo z toho vráti, stále má 50% šancu, že sa dostane vyššie. To ukazujú štatistiky. Stále si to pripomínajte, pretože by vás to mohlo len ušetriť, aby ste v budúcnosti neurobili strašnú chybu.

Keď som začal obchodovať, myslel som si, že viem, čo robím. Keď bol trend hore, išiel som dlho. Keď trend klesal, išiel som nakrátko.

Myslel som si, že len potrebujem dať svoje obchody opačným smerom, ako som zamýšľal urobiť.

Myslel som si, že vtedy budem úspešný takmer na 100%. Teraz som na istej úrovni vedel, že to nie je reálne očakávanie. Ale uvedomil som si, že potrebujem zistiť, prečo sa moje obchody neustále uberajú zlým smerom.

Dôvod, prečo šli obchody proti mne

Všetky svoje obchody som zadával s limitovaným príkazom. Keď som videl vzostupný trend, šiel by som dlho s limitnou objednávkou mierne nižšou ako je súčasná cena. Myslel som si, že si dávam šancu získať lepšiu vstupnú cenu, pretože aj tak všetko kolíše.

To isté som urobil aj opačne. Keď som videl klesajúci trend, zadal som limitný príkaz, ktorý bol krátky pri mierne vyššom vstupe ako súčasná cena. Opäť som si myslel, že dostávam lepšiu cenu.

To nefungovalo, pretože som nútil svoje obchody čakať na obrat. To som nechcel. Pretože som zadával limitné objednávky spôsobom, ktorý som popisoval, obchody sa nevykonávali, kým sa trend nezvrátil.

A väčšinou ten zvrat pokračoval, išiel opačným smerom, ako som chcel.

Zdá sa, že ideálnym riešením je okamžite vstúpiť na trh a vydať sa na cestu, ktorá je stále v trende. To je však zložité. Nechcete použiť objednávku na trhu, pretože tvorcovia trhu vám vždy dajú najhoršiu cenu.

Správny spôsob použitia limitných objednávok

Stále musíte použiť limitný príkaz, ale tieto limitné príkazy umiestnite na požadovanú cenu pri dlhom obchode alebo ponukovú cenu pri krátkom obchode. Tieto obchody sa uskutočnia okamžite a bez prekvapení.

Akonáhle som začal umiestňovať obchody na bid a pýtať sa, moje obchody sa hneď od začiatku pohybovali správnym smerom hneď od začiatku. Nie je to 100% istota, ale čokoľvek lepšie ako 50% dáva šance v náš prospech.

Čo znamená ponúkanie, šírenie a dopyt?



Ponuka	<–– Spread ––>	Opýtať sa
Cena, ktorú sú kupujúci ochotní zaplatiť.	Rozdiel medzi ponukovou a požadovanou cenou.	Cena, ktorú sú predajcovia ochotní predať za.

Prečo potrebujete tesný rozpätie cenovej ponuky

Obchod má stále iba 50% šancu ísť tak či onak. Trend však trochu pomáha, pokiaľ sa na vás nezapne skôr, ako vystúpite.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné obchodovať iba tam, kde je rozpätie medzi ponukou a dopytom minimálne. V opačnom prípade nemusíte mať šancu uzavrieť obchod so ziskom. Pamätajte, že musíte denne obchodovať s malými ťahmi. Ste rýchlo a vonku a máte malé zisky. Široká šírka nie je v tomto prípade dobrá.

Denné obchodovanie s futures

Páči sa mi obchodovanie s Mini S&P 500 Futures. Je veľmi obchodovaný, a preto má malé rozpätie ponuky a dopytu. Takže ak sa potrebujete čoskoro dostať von, neublíži vám značná nátierka.

Ďalšie výhody Mini S&P 500 Futures:

Sekcia IRS 1256 umožňuje uplatniť 60% ziskov na daňové účely ako dlhodobé, aj keď sú držané kratšie ako jeden deň.
Existujú žiadne deň obchodovania obmedzenia z hľadiska budúcnosti. IRS vás môže považovať za denného obchodníka, ak obchodujete s akciami viac ako trikrát denne, čo má daňové dôsledky, ale nie pri futures.

Nenechajte sa viesť emóciami

Denné obchodovanie vyžaduje strašne veľa starostlivosti. Musíte zvládnuť riziko a prijať zlyhanie bez toho, aby vás emócie sprevádzali.

Metódou, ako sa vyhnúť emocionálnemu obchodovaniu, je použitie mechanického pravidla. To znamená, že sa budete riadiť vopred určeným dôvodom pre vstup alebo výstup zo živnosti. Nikdy nenechajte svoje emócie zmeniť tento plán.

Ešte jedna vec. Pokiaľ si nebudete pripúšťať, že sa mýlite, bude to mať nádej v to, že sa trh obráti vo váš prospech. Trh to nezaujíma. Všetko je na vás, aby ste boli úspešní. Ak nemôžete ovládať svoje emócie, držte sa od obchodovania.

Ak dokážete byť na seba prísni a vytvoriť mechanickú metódu vstupu a výstupu z obchodov, môže byť denné obchodovanie užitočnou skúsenosťou, pri ktorej môžete dosiahnuť zisk.