Takto obchodujem s opciami na akcie (7 mesiacov obchodnej akcie)

Stránka na precvičovanie toho, čo ste sa naučili

Pre tých z vás, ktorí teraz získali dostatočné vedomosti a znalosti o opciách na akcie, je ten pravý čas začať praktizovať to, čo ste sa naučili. Som si istý, že mnohí z vás si želali nájsť webovú stránku, ktorá by ponúkala službu, na ktorej by ste mohli sledovať, ako sa priebežne obchoduje s opciami. Kde ste mohli sledovať, ako sa obchod s opciami iniciuje, monitoruje, upravuje (ak je to potrebné) a nakoniec sa uzatvára.

No, našli ste pre toto miesto!

Tu som zverejnil svoje skutočné opčné obchody na obdobie siedmich mesiacov. Ale keďže existujú desiatky systémov obchodovania s opciami, obmedzil som sa na obchodovanie s tými stratégiami, ktoré sú najbežnejšie pre začiatočníkov a pre tých, ktorí svoje vedomosti rozšírili na mierne vyššie úrovne. Tu zobrazené opčné obchody sú tie, ktoré zahŕňajú nákup a predaj hovorov a predajov, predaj krytých hovorov, predaj krytých predajov, obchodovanie s spreadmi (väčšinou úverové rozpätia) a veľmi dôležitý proces zavádzania opcií, ak to bude nevyhnutné.

Stratégie obchodovania s opciami, ktoré som použil

Ako som už povedal, systémy obchodovania s opciami používané v skutočných obchodoch sú tieto:

• Nákup hovorov a kladenie (väčšinou hovorov) ako špekulatívna investičná stratégia na akciovom trhu. Toto je smerová stratégia pre tých, ktorí stavia na akciu, ktorá ide jedným smerom, buď nahor alebo nadol. Prečítajte si môj článok Stratégie pre jednoduché možnosti pre začiatočníkov.
• Obchodovanie s krytými hovormi pre tých, ktorí už vlastnia akcie a chcú zvýšiť návratnosť svojich akcií a zvýšiť tok hotovostných dividend.
• Obchodovanie s krytými hovormi tiež široko využívajú tí, ktorí nakupujú akcie iba za účelom predaja hovorov proti svojim akciám na generovanie pravidelného príjmu.

• Kryté putá alebo to, čo sa tiež nazýva hotovostné putá pre tých, ktorí majú hotovosť a hľadajú lepšiu návratnosť, ako môžu ponúknuť CD. Je to tiež skvelý systém, ktorý sa používa ako domáci podnik na generovanie stabilného hotovostného príjmu.
• Obchodovanie s opčnými spreadmi, väčšinou s úverovými rozpätiami. Je to podobné ako pri krytom predaji putov, hoci vyžaduje menej kapitálu, môže byť trochu zložitejšie, ale poskytuje vyššiu ziskovosť.

• Na záver som zaradil obchody, ktoré ukazujú najdôležitejšiu vlastnosť použitia procesu zavedenia, keď pozícií opcie hrozilo cvičenie alebo priradenie.

Potrebujete pomoc pri výbere opcií na obchodovanie?

Mnoho z vás sa s najväčšou pravdepodobnosťou opýta „ako zistím, ktorú stratégiu mám použiť?“ Alebo dokonca „ako si vyberiem opcie na obchodovanie na základe zvolenej stratégie?“

Na internete existuje veľa poradenských služieb týkajúcich sa opcií na sklad, ktoré ponúkajú pomoc v tejto oblasti. Hovorí sa im aj služby zberu akcií, pretože ponúkajú výber možností obchodovania. Možno by ste si mali prečítať môj článok Aká je najlepšia poradenská služba pre obchodovanie s opciami?

Sedem mesiacov opčných obchodov

Ďalej sú uvedené moje opčné obchody na sedemmesačné obdobie a dátumy, kedy boli uskutočnené, s poznámkami o tom, čo a prečo sa uskutočnilo. Posunutím nadol zobrazíte najaktuálnejší dátum a obchodnú transakciu.

Ďalej dole je súhrnná tabuľka obchodov zobrazujúca zisky a straty.

4. mája 2018 - Bol to prvý obchod, ktorý som inicioval.

Predané na otvorenie (sto) IP. Opcia s predajom 50. Júna za 0,84 USD

4. mája 2018 - Tento obchod sa uskutočnil bezprostredne po IP obchode.

Predané na otvorenie (sto) WBA, predajná opcia zo 60. júna @ 0,79

V tento deň som uzavrel dve obchody; International Paper (IP) and Walgreens Boots Alliance (WBA). Oba boli kryté puty alebo to, čo sa tiež nazýva hotovostne zabezpečené puty. Výsledkom týchto dvoch obchodov bol príjem hotovosti na môj účet sprostredkovateľa.

7. mája 2018 - Kúpené na otvorenie (bto) FB volania z 180. júna o 4.13. Stop loss som na tomto obchode umiestnil na 2,05.

Júnovú výzvu na Facebooku (FB) som si kúpil ako špekulatívnu hru. Stavil som sa, že táto akcia je pripravená za krátky čas vzrásť, a ak by sa to stalo pred júnovým vypršaním platnosti, mohol by som zniesť mierny zisk. Samozrejme, je samozrejmé, že svoju stávku prehrám, ak sa zastavím na hodnote 2,05.

10. mája 2018 - Predané na zatvorenie (sbc) FB 180. júna volať na 8,35 so ziskom 102%! Nie je to zlá návratnosť investície iba troch dní.

10. mája 2018 - Zakúpené na otvorenie (bto) Alibaba (BABA) hovoru z júna 200 za 5,25 USD. Zároveň som zadal príkaz stop loss (stc) na 2,70. Išlo opäť o špekulatívny obchod, rovnako ako Facebook, v nádeji, že v najbližších dňoch dôjde k jeho začiarknutiu. Dúfajme, že dostatočne pred dátumom vypršania platnosti 15. júna.

14. mája 2018 - Dnes som urobil debetný spreadový obchod. Krytá call transakcia na International Paper (IP), kde som kúpil akciu a súčasne predal call opciu na akciu. Ale namiesto zadania dvoch objednávok, nákupu akcií a predaja opcie som zadal krytú objednávku hovoru ako jednu transakciu za čistý debet vo výške 53,32 USD. Nižšie je uvedený obrázok obchodného lístka vloženého u môjho sprostredkovateľa:

Ukážka obchodného lístka typu všetko v jednom

Keď som zadal objednávku, IP sa obchodovalo okolo 54,09 USD a nákupná opcia z 25. júna (platnosť do 15. júna) sa obchodovala za 0,75 - 0,80 USD.

Objednávka bola vyplnená za čistú debetnú cenu, ktorú som určil, a to na 53,32 USD. To sa premietlo do toho, že som kúpil akcie IP za 54,10 a predal výzvu z júna 55 za 0,78.

Aj keď bola objednávka vykonaná ako jedna transakcia pre čistý debet, online výpis sprostredkovateľa zobrazuje, že objednávka bola vyplnená ako dve transakcie; akcie kúpené za 54,10 USD a kúpna opcia z júna 55, keď sa predávajú za 0,78 USD.

15. mája 2018 - Dnes sa uskutočnilo ďalšie kryté obchodovanie s putmi. Predané na otvorenie spoločnosti Walmart (WMT) 82. júna, cena 1,83 (platnosť vyprší 15. júna)

21. mája - kúpa na otvorenie hovoru Home Depot (HD) z 195. júla na 2 615 dolárov

23. mája - Vykonali sa dnes dva záverečné obchody, keď sa spustili moje stop lossy. Predané za zatvorenie hovoru BABA z júna 200 na 2,41 dolára a predaj za zatvorenie hovoru HD z júla 195 za 1,50 dolára. Prečítajte si súhrnnú tabuľku nižšie.

POZNÁMKA: Moja webová stránka bola niekoľko dní nefunkčná, pretože prebiehala oprava problému. Ospravedlňujem sa, že som nemohol nahlásiť obchod s HD v ten istý deň, ale ukázalo sa to ako prestrojenie pre vás, pretože som ho dnes musel uzavrieť so stratou.

23. mája 2018 - Dnes sa uskutočnilo nové otváracie obchodovanie. Kúpené na otvorenie hovoru Nvidia Corporation (NVDA) 250. Júna za 5,25 USD

24. mája 2018 - predané na otvorenie Bank of America 30. júna za 0,51 USD. Toto je krytý put, ktorého platnosť vyprší v júni. Ak máte u svojho brokera maržový účet, čo je častejšie, hotovosť, ktorú potrebujete na krytie tejto transakcie, je približne 550 - 600 dolárov za kontrakt, v závislosti od interných politík marže vášho brokera. Niektorí makléri sú liberálnejší ako ostatní. Požiadavka môjho makléra na tento obchod je 578 dolárov, čo mi dáva návratnosť investícií 8,4% za jeden mesiac (0,49 x 100 ÷ 578). Rovnaký spôsob výpočtu výnosov platí aj pre predané puty 4. mája.

29. mája 2018 - Dnes, keď trh zaznamenáva veľký pokles, moje puty s BAC z 30. júna prešli ITM, takže hrozí, že mi bude pridelená. Ak by som povolil priradenie, musel by som kúpiť akcie za 30 dolárov a moje čisté náklady po odpočítaní predajov, ktoré som predal, by boli 29,49 dolárov. Aktuálna cena BAC je teraz 29,06 dolárov, čo je menej ako moje čisté náklady. Rozhodol som sa zaviesť nákup tým, že uzavriem nákupy z 30. júna na 1,28 dolára a predaj nových dlhopisov o tri mesiace v septembri. Tu je obchod, ktorý som dnes urobil:

Buy-to-close (BTC) 30. júna put @ 1,28; sell-to-open (STO) 29. september put @ 1,48 za čistý úver 0,20 $

Tieto dva obchody boli umiestnené ako jedna transakcia s čistým kreditom 0,20 USD alebo 200 USD za 10 kontraktov na tejto pozícii. Vezmite na vedomie, že som tiež znížil realizačnú cenu z 30 na 29 dolárov. Pozri obchodné zhrnutie nižšie.

1. júna 2018

Dnes som predal, aby som uzavrel (STC) hovory NVDA z júna 250 za 9,19 dolárov so ziskom 75%. Podrobnosti nájdete v Zhrnutí obchodu.

5. júna 2018

Nový otvorený obchod dnes. Zakúpte si, aby ste otvorili hovor na Facebooku (FB), júl 200 (vypršanie platnosti 20.7.18) za každú cenu nižšiu ako 3,50 USD. Bol som naplnený na 3,05 dolárov. Podrobnosti nájdete v súhrnnej tabuľke.

6. júna 2018

Boli použité moje možnosti krytých hovorov na IP. Musel som sa vzdať (predať) svoje akcie IP za realizačnú cenu 55 dolárov, čím som získal 500 $ 0,90 za akciu alebo celkovo 450 dolárov za 500 akcií, ktoré som vlastnil. Po pripočítaní výťažku z predaja hovorov je spolu 840 dolárov. V máji bola navyše vyplatená hotovostná dividenda vo výške 0,475 USD na akciu v celkovej výške 237,50 USD. Celkovo možno povedať, že táto investícia do IP akcií a opcií vrátila celkovo 1 077,50 dolárov. Návratnosť investícií je pekných 4% pre pozíciu, ktorá bola držaná menej ako jeden mesiac. Ak sa pri kúpe akcií použila marža (50%), ako to býva zvykom, návratnosť investícií je 8%. Pozri súhrn obchodov nižšie.

7. júna 2018

Nový obchod dnes. Predané na otvorenie ATT (T), júl 32, cena 0,49 USD. Toto je krytá pozícia (zaistená hotovosť), jedna z mojich obľúbených stratégií možností. Viď Zhrnutie obchodov.

11. júna 2018

Môj budúci piatok končí platnosť obuvi Walgreens-Boots (WBA) 60. Otváram novú krytú put pozíciu (hotovosťou zabezpečené puty) predajom 4 kontraktov z July 62.5 putov za 1,25 dolára a za túto cenu som ich naplnil, keď bola podkladová akcia WBA na 64,06 dolárov. Pozri súhrn obchodov nižšie.

14. - 16. júna 2018

14. - 18. júna - Zajtra vypršia tri z mojich put opcií s celkovým ziskom 1 527 dolárov. Dnes som si otvoril novú pozíciu takto:

Predané 4 kontrakty Schlumberger Ltd (SLB), júl 67,5, cena za 1,55 USD. Transakciu nájdete v súhrne obchodov nižšie.

16. júna 2018 - Včera bol deň vypršania platnosti bežných júnových opcií na akcie. Mal som tri zostávajúce možnosti, ktoré všetky vypršali bez hodnoty, a tak som pridal zisky k môjmu bežnému súčtu k dnešnému dňu.

Od spustenia tejto stránky 4. mája 2018 som dosiahol celkové zisky 2 143,50 dolárov. Výsledky nájdete v prehľade obchodov.

20. júna 2018

Dnes som predal, aby som uzavrel Facebook (FB) hovory z júla 200 na 6,05 dolárov za pekný zisk 100%. Viď Zhrnutie obchodov.

Otvoril nový obchod pomocou stratégie krytých put opcií. Zmluvy STO 4 spoločnosti Consolidated Edison (ED) 75. Júla boli vydané k 1.30.

25. júna 2018

Dnes otvoril nový obchod so spoločnosťou Verizon Communications. Predané na otvorenie 8 zmlúv VZ 48. júla, cena za 0,70 USD. Toto je opäť stratégia s krytým putom. Po vyplnení mojej objednávky bol stav skladu VZ 49,59 USD.

28. júna 2018

Moje možnosti puta na WBA dnes šli do mínusu a mohlo by hroziť, že budú priradené. Správa, že Amazon súhlasil so získaním online lekárne PillPack, spôsobila, že všetky farmaceutické zásoby sa podľa tohto trendu ponorili do aktivít spoločností CVS a Rite Aid. Cítim, že tento klesajúci trend v tomto priemysle je reakciou na novinky Amazon-PillPack a je potrebné ho odraziť v pravý čas.

Ak by mi boli pridelené, musel by som si kúpiť WBA za realizačnú cenu 62,50 USD. Momentálne sa necítim pohodlne kúpiť akcie za túto cenu. Chcel by som počkať, čo sa stane v priemysle, v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov. Namiesto toho, aby som ponechal svoje možnosti WBA a priradenie rizika, preto ich zatváram a otváram novú pozíciu v CVS. Mohol som uviesť WBA na dlhšiu dobu platnosti, ale znamenalo by to ísť až do októbra, zatiaľ čo CVS ponúka kratšiu dobu platnosti do augusta. Tu je môj obchod dnes:

BTC WBA 62. júla Put, 4 zmluvy @ 3.25

STO CVS 67.50 uzavrel 4 zmluvy @ 4.25

3. júla 2018

Twitter sa dnes ponoril, ale celkovo ukazuje dobrý potenciál na oživenie. Dnes som si otvoril dlhú pozíciu takto:

bto dve zmluvy TWTR 45. augusta hovoria o 3,20 USD

Pozri súhrn obchodov nižšie.

6. júla 2018

Moje 75. nasadenie ED sa teraz znížilo na nízku cenu iba 0,05 USD, čo mi na tejto pozícii prinieslo zisk 500 USD. Keď pri tejto možnosti zostane iba hodnota 0,05 USD, nemá zmysel nechať ju vypršať. V auguste som ju preto presunul na inú pozíciu.

zmluvy BTC 4, ED 75. júla, predstavuje $ 0,05

sto 5 zmlúv z ED 8. augusta 50 bolo na 1,20 USD

Táto objednávka bola zadaná ako jedna transakcia pri zavedení za čistý kredit 1,15 USD. Nižšie nájdete zhrnutie tades.

13. júla 2018

Uzatváram AT&T, pretože teraz je v peniazoch (ITM) a blíži sa koniec jeho platnosti. Mohol by som to zaviesť, ale v prípade tejto akcie je príliš veľká neistota kvôli problémom s jej zlúčením s inou spoločnosťou. Preto ho nahrádzam spoločnosťou Comcast Corp (CMCSA). Toto je objednávka, ktorú som dnes zadal a bola vyplnená za tieto ceny:

Kontrakty BTC 10 z 32. júla dosiahli 0,55 USD

Zmluvy STO 6 zmluvy CMCSA z 30. augusta dosiahli 1,40 USD

Tento obchod priniesol čistý úver vo výške 0,85 USD a pri nákupe menej kontraktov tiež znížil požiadavku na maržu v obchode, čím zvýšil možnosti nákupu môjho účtu. Môžete tiež uskutočniť spreadový obchod podobný uvedenému vyššie, aj keď nie úplne za rovnaké ceny, ale nezabudnite, že pri transakcii získate čistý kredit okolo 75 - 85 centov. Pozri súhrn obchodov nižšie.

17. júla 2018

Otvoril nový obchod na JP Morgan Chase. Predané na otvorenie 4 kontaktov v auguste 110 za 1,80 dolára, čo mi prinieslo príjem v hotovosti 720 dolárov. Toto je ďalší krytý put, kde som použil hotovosť na zaistenie pozície put. Používanie rezervu, moje investície v hotovosti na to 4 zákazky je 8.587 $, ktorý mi dáva návrat o niečo viac ako 8%, keď boli voľby skončí 17. augusta ^tis. Tu je obchod, ako je uvedené v súhrne obchodov nižšie:

Zmluvy STO 4, JPM, 110. augusta, cena 1,80 USD

19. júla 2018

Dnes som si otvoril novú pozíciu na dlhé volanie nákupom hovorov z Facebooku 21. augusta.

Zmluva BTO 1, FB, august 215, volanie na 4,65 USD so stop stratou 2,70 USD

Facebook dnes mierne klesá v tandeme so všeobecným trhom, má však potenciál na rýchly nárast v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.

20. júla 2018

Dnes je júlový mesačný termín vypršania platnosti. Kurzy SLB sú ITM, takže budú určite pridelené na konci dňa, zatiaľ čo VZ, ktorého platnosť tiež končí dnes, je OTM a nebude mať dnes hodnotu na konci obchodovania.

Nechcem, aby mi bol pridelený a vlastniť akcie SLB, takže sa preto dostávam z tohto nebezpečenstva zatvorením put opcií pre pekný zisk 320 dolárov.

Platnosť opcií na VZ skončí bezcennou so ziskom 560 dolárov. Môj medziročný zisk za dva a pol mesiaca obchodovania je teraz až 3 263,50 USD. Pozri súhrn obchodov nižšie.

22. júla 2018

Na index SPX som zadal objednávku s krytým putom. Tento poriadok bol dnes umiestnený povinné vyplniť zajtra, pondelku 23.júla ^rd. Objednávku nechám otvorenú celý deň a dúfam, že vyplním kredit, ktorý som zadal. Ak nie, môžem urobiť nejaké úpravy v objednávke, alebo ju nechať len vypršať na konci dňa a ďalší deň to skúsiť znova s ​​niečím iným.

Zmluvy STO 9 uzatvárajú SPX 2675

Kontrakty BTO 9 SPX stavia 2665

Toto je objednávka na rozpätie kreditu pri čistom kredite 0,60 USD

Na základe tejto objednávky vyžaduje môj maklér maržový vklad vo výške 940 USD za kontrakt. V závislosti od vášho makléra od vás môže byť požadovaná rovnaká, vyššia alebo menšia výška marže.

23. júla 2018

Moja objednávka na rozšírenie kreditu na SPX (zadaná včera 22. júla) bola vyplnená za cenu kreditu 0,60 USD, ako som uviedol. Pozrite si prehľad obchodov.

24. júla 22018

Svoju pozíciu na Facebooku (FB) som uzavrel 21. augusta, výzva na zisk 72%. Pozri súhrn obchodov nižšie.

Svoju pozíciu som uzavrel na Twitteri (TWTR) 45. augusta a zavolal som na 1,69 USD. Cena je mierne pod mojou stop stratou. Na tomto som stratil. Viď živnosti.

27. júla 2018

Dnes otvoril nový obchod na pôde Walgreens Boots Alliance (WBA). Toto je krytá pozícia, ktorá si vyžadovala maržu vo výške 1 340 dolárov za kontrakt s mojím maklérom. Váš sprostredkovateľ môže vyžadovať viac alebo menej, ako je táto suma.

Zmluvy STO 6, zmluvy WBA, 67. augusta, nasadenie 1,06

1. augusta 2018

Dnes sa otvoril nový obchod. BTO 2 kontrakty FB september call call na 5,75 $. Zároveň som zadal príkaz stop loss na 3,40 $ Good Till Cancelled.

6. augusta 2018

Uzavrel som svoju pozíciu na FB pre 115% zisk. Môj predchádzajúci e-mail spomínal zisk 133%, ale to bolo omylom. Správne číslo je 115% zisk. Toto boli kúpne opcie zo septembra 175, ktoré som ^1. augusta kúpil za 5,75 USD, ktoré som teraz predal za 12,40 USD. Na tejto pozícií FB call som dobre využil techniku ​​využívania trailing stop Loss, keď akcie neustále rástli.

Keď som umiestnil tento obchod 1. augusta ^st, súčasne som umiestnil GTC stop loss príkaz na predaj na $ 3,40. FB dnes otvoril s veľmi silnou notou a okamžite pokračoval v rýchlom raste. Keď moje hovory na FB september 175 dosiahli až 10 dolárov, zvýšil som stop loss na 9,50 dolárov. Keby ma zastavili za túto cenu, získal by som 65% zisk. Akcie naďalej rástli oveľa vyššie, ako som čakal, takže som opäť zvýšil stop stop na 10,90 USD, keď sa opcia obchodovala za 11,20 - 11,30 USD. Keď akcie naďalej rástli, opäť som zvýšil stop stop na 12,55 USD, keď septembrové hovory boli okolo 12,65 USD. V tomto okamihu som priblížil svoju stop stratu k súčasnej trhovej cene, pretože teraz sledujem zisk nad 100%, ak by sa zastavila pri tejto cene. Skutočne som bol nakoniec zastavený na 12,40 dolárov za 115% zisk.

Môj celkový zisk k dnešnému dňu od vzniku tejto série obchodov teraz predstavuje pekných 4 626,50 dolárov alebo niečo okolo 9,3% môjho počiatočného kapitálu 50 000 dolárov.

8. augusta 2018

Dnes som umiestnil nový obchod a bol vyplnený za uvedenú cenu. Toto je možnosť krytého predaja v spoločnosti Schlumberger Ltd. (SLB).

Kontrakty STO 4 uzavreli SLB 65. september na 1,23 dolára s celkovým príjmom hotovosti 492 dolárov.

Môj maklér požadoval na pokrytie tohto obchodu udržiavaciu maržu 4 725 dolárov, čo znamená, že táto pozícia prinesie návratnosť 10,4%, keď vyprší OTM 21. septembra.

9. augusta 2018

Objednávku na kreditný spread na SPX na septembrové vypršanie som zadal nasledovne:

STO 8 kontraktov SPX Sep 2780 uvádza

BTO 8 kontraktov SPX Sep 2775 uvádza

za čistý kredit 0,60 USD alebo 0,55 EUR, ak nemôžem získať 0,60. Naplnil som sa na 0,60 USD, keď bol podkladový kapitál na 2 858,74 USD. NI v tomto obchode je potenciálnych 12% - 14% v závislosti od počtu obchodovaných zmlúv.

13. augusta 2018

Mojich šesť kontraktov s putami WBA z augusta 67 bolo pridelených minulý piatok na konci obchodovania za realizačnú cenu 67 dolárov. Bol som nútený kúpiť 600 akcií akcií WBA za 67 dolárov. Dnes som dostal výzvu na dodatočné vyrovnanie, aby som vykryl nákup, pretože moja hotovostná pozícia sa dostala do záporného zostatku. Preto som sa otočil a dnes som predal 600 akcií za skorú rannú cenu 66,49 USD s čistou stratou 306 USD. Pôvodný predaj predajných opcií z 67. augusta na 1,06 USD bol viac ako dosť na pokrytie straty a stále vygeneroval čistý zisk 330 USD.

15. augusta 2018

Moje možnosti putovania SLB Sep 65 prešli ITM. Vyhodil som ich na 65. októbra, aby som získal čistý kredit 0,50 USD.

Zmluvy BTC 4, zmluvy SLB, september 65, cena 3,30 USD

Zmluvy STO 4, SLB, 65. október, cena 3,80 USD

16. augusta 2018

Dnes som zatvoril svoju banku Bank of America (BAC) z 29. septembra, pretože teraz majú hodnotu iba 0,20 USD. Vymenil som to za Pacific Gas & Electric (PCG) 42.5. September s čistým kreditom 1,60 USD.

Zmluvy BTC 10, BAC, 29. september, cena 0,20 USD

STO 5 zmlúv PCG 42.5 september dal @ 1,80 dolárov

Pri cene iba 0,20 USD nemá zmysel udržiavať pozíciu BAC otvorenú až do vypršania platnosti, ktorá je ešte stále o päť týždňov. Maržové fondy, ktoré zastávajú túto pozíciu (asi 4 000 dolárov), môžem použiť na krytie ďalšej výnosnejšej opcie s platnosťou do septembra, ktorou je PCG. Udržiavacia marža v obchode s PCG je asi 3 500 dolárov pri potenciálnom výnose nad 20%, zatiaľ čo udržanie BAC do vypršania platnosti vráti iba asi 5%.

17. augusta 2018

Dnes je deň expirácie mojich augustových put opcií. Mám päť putov, ktorých platnosť končí na konci obchodného dňa bezcenne, v celkovej hodnote ziskov asi 4 400 dolárov. To zvyšuje moje doterajšie zisky na celkovo 9 800 dolárov. To je 19,6% návratnosť môjho pôvodného kapitálu v období 4 mesiacov pri priemernom výnose asi 4,9% mesačne. Po ich uzavretí sa uvoľnia rezervné fondy, ktoré teraz môžem použiť na pokrytie nových pozícií, ktoré čoskoro otvorím. Sledujte moje ďalšie signály nových otvorov.

Čísla sa zatiaľ v prehľade obchodov zobrazia až zajtra.

17. augusta 2018

Dnes som otvoril nový obchod, čím som zvýšil svoju pozíciu v spoločnosti Pacific Gas & Electric (PCG), ale s inou realizačnou cenou, ktorá taktiež vyprší v septembri.

STO 6 zmlúv PCG 40 september dal @ 0,95 dolárov

20. augusta 2018

Nový obchod dnes na medzinárodnom papieri (IP). To je krytá obchodné volanie podobná tej, ktorú som urobil 14. mája ^th tiež na IP.

Túto objednávku som zadal svojmu sprostredkovateľovi ako kryté volanie typu all-in-one, kde sú hovor aj predaj spojené v jednom obchodnom lístku. Ďalšie informácie o tom, ako sa to deje, nájdete v obchode zo 14. mája. Ak váš maklér nemá túto vlastnosť, ktorá vám umožňuje uskutočňovať obchody typu „všetko v jednom“, urobte iba dva obchody, jeden na nákup akcií a druhý na predaj opcie.

BTO 100 akcií IP akcií na 52 dolárov

Zmluva STO 1 na uzavretie zmluvy IP Sep 53, opcia na 0,73 USD

Obchod all-in-one predstavoval čistý debet vo výške 51,27 USD s potenciálnym výnosom 3,3%, ak by sa opcia využila na 53 USD. Alebo by som to mohol rozvinúť na vyšší štrajk a ďalšie vypršanie platnosti, ak si neprajem uplatniť 53 možností.

Nie som fanúšikom krytých hovorov ako investičnej stratégie, keď nevlastním akcie, pretože neponúkajú dostatočne dobrý krátkodobý výnos v porovnaní s mojou obľúbenou stratégiou predaja krytých akcií. Toto obchodovanie som urobil iba preto, aby som svojim čitateľom ukázal, ako obchodovať s hovormi, na ktoré sa vzťahuje.

Táto stratégia je vynikajúca pre investora, ktorý už vlastní predtým kúpené akcie za oveľa nižšiu cenu a používa krytý hovor ako hedgingovú stratégiu na ochranu svojich výhier.

21. augusta 2018

Nový obchod dnes na spoločnosti General Electric (GE). Toto je krytý put zabezpečený hotovosťou prostredníctvom udržovacej marže na mojom účte.

Zmluvy STO 20, zmluvy GE 12,5, dosiahli 0,33 USD

Udržiavacia marža z týchto 20 zmlúv predstavuje 4 900 dolárov (na môjho sprostredkovateľa). Celkový príjem hotovosti je 660 dolárov, čo po vypršaní platnosti 21. septembra poskytne potenciálny výnos 13,4%.

Stále mám dostatok zostatku marže so svojím maklérom, aby som mohol ešte otvoriť ďalšie tri alebo štyri kryté obchody s putmi alebo ich použiť na financovanie ďalších opčných stratégií, ako sú spready alebo dlhé pozície.

22. augusta 2018 Obchod č. 1

Nový obchod dnes na EBAY.

Kontrakty BTO 4 EBAY volajte 35. októbra za 1,23 USD

Aj keď som bol naplnený na 1,23 dolára, tento obchod je dobrý, aj keď som musel zaplatiť niečo cez 1,23 dolára. Pre tých, ktorí sledujú moje obchody, možno budete chcieť umiestniť svoj obchod kdekoľvek medzi 1,20 - 1,27 USD. Stop loss som umiestnil na 0,61 USD.

Toto je špekulatívna hra. Stavím sa, že smer EBAY pôjde v priebehu nasledujúcich týždňov hore.

22. augusta 2018 Obchod č. 2

Práve som dnes urobil ďalší obchod. Toto je dnes môj druhý obchod a tento je na Comcast Corporation (CMCSA). Toto opäť využíva moju obľúbenú stratégiu krytých putov.

STO 10 zmlúv CMCSA 35. september vyšiel na 0,55 USD

Táto transakcia je krytá maržou približne 6 500 dolárov, čo mi dáva potenciálny výnos 8,4%, ak / keď vyprší 21. septembra.

28. augusta 2018 8

Nový obchod dnes na zariadeniach Advanced Micro Devices (AMD). Toto je opäť krytý put obchod.

STO 7 uzatvára zmluvy s AMD 23. septembra na 0,83 USD

Do tohto obchodu je dobré vstúpiť s akoukoľvek cenou od 0,80 do 90 dolárov. Na tejto pozícii 7 zmlúv používam udržiavaciu maržu približne 6 100 dolárov. Potenciálna návratnosť tohto obchodu je 9,5%.

29. augusta 2018

Na Facebooku som uskutočnil dlhý obchod s hovormi takto:

BTO 2 kontrakty FB Sep 180 call na 2,39 $

Ihneď po naplnení som zadal stop loss objednávku na 1,35 $

31. augusta 2018

Vstupujeme do trojdňovej dovolenky, kde môžeme využiť 3 dni rozpadu možností. Dnes som uskutočnil nasledujúci obchod so spoločnosťou Weyerhaeuser Company:

Kontrakty STO 15 WY Sep 34.5 dosiahli 0,50 USD

Tento obchod s 15 zmluvami vyžadoval udržiavaciu maržu vo výške približne 10 000 dolárov, čo sa premietne do výnosu 6%, keď / ak opcia 21. septembra bezcenne vyprší. Môj zostávajúci hotovostný zostatok marže je teraz blízko minima, ktoré si bežne rád udržiavam na úrovni 20 - 25% mojich celkových kapitálových fondov. Stále mi zostáva nejakých 7 000 dolárov, ktoré môžem použiť na posledný obchod (krytý put) pred vypršaním platnosti 21. septembra.

4. septembra 2018

Dnes som uzavrel svoju dlhú pozíciu na Facebooku:

STC dve zmluvy FB Sep 180 call @ $ 1,04 za čistú stratu $ 270.

Akcie sa mierne zvýšili z mojej záverečnej ceny (9:30), takže jej možní sledovatelia tohto blogu môžu získať lepšiu záverečnú cenu.

6. septembra 2018

Moja pozícia s krytým putom na SLB sa dostala hlboko do ITM a trend nevyzerá dobre. Preto sa z tejto zásoby dostávam tým, že ju zavádzam a nahrádzam zásobou Bristol Myers.

Kontrakty BTC 4 na SLB 65. október dosiahli 4,95 USD

STO 8 kontraktov BMY 62,5 októbra vyšiel na 2,55

12. septembra 2018

Stav môjho putovania Bristol-Myers Squibb (BMY) 62.50 je stále neistý. Za posledných pár dní sa pohybovala dovnútra a von z mojej zlomovej ceny 59,95 dolárov. Dnes sa podkladové akcie uzavreli na 60,32 USD, dosť blízko môjho zlomového bodu. Ak zajtra bude tento trend pokračovať, pravdepodobne by som mohol zaviesť buď novembrový predaj, alebo prejsť na úplne inú opciu na sklad.

Pre tých, ktorí sledovať tento článok prostredníctvom e-mailu dávať pozor na rané aktualizáciu na túto podmienku zajtra 13. septembra ^th.

14. septembra 2018

Zaviesť obchod dnes na Bristol Myers:

Zmluvy BTC 8, BMY, 62,50 dolára, $ 2,80

STO 10 zmlúv BMY 60. december dal @ 2,25 USD

So základnými akciami teraz na úrovni 60,46 dolárov tento obchod znižuje moju expozíciu priradeniu znížením realizačnej ceny zo 62,50 na 60 put. Teraz je mierne OTM. Moja nová zlomová cena je 57,75 dolárov.

Zvyšok mojej možnosti, ktorú september vyprší budúci týždeň, je pekne umiestnených, a pokiaľ nedôjde k výraznému poklesu akciového trhu, mal by som skutočne vidieť dobrý zisk.

Ďalšou možnosťou, ktorú sledujem, je Weyerhaeuser (WY), ktorý sa blíži k môjmu zlomu. Dnes tu nebudem robiť nič, ale budem si to strážiť. Dúfajme, že to zostane na súčasnej úrovni do vypršania platnosti budúci týždeň.

17. september 2018

Uzatvára sa obchod dnes

Moje weyerhaeuserove aplikácie sa už niekoľko dní pohybujú na mojej zlomovej cene a hrozí im priradenie. Som prekvapený, že to zatiaľ nebolo pridelené. Uzatváram to a jem celú stratu 60 dolárov z celej dohody WY. Dôvod, prečo to nerozvíjam, je ten, že zvyšujem rovnováhu rezervy, ktorá je na kritickej úrovni.

Kontrakty BTC 12 WY september 34,5 dosiahli 0,55 USD

18. september 2018

IP september uplatnená opcia na akcie

Včera, na konci obchodovania, som dostal oznámenie, že bola uplatnená moja kúpna opcia na krytie IP 53. september. V dôsledku toho sa 100 akcií kryjúcich akcie, ktoré som vlastnil, predalo za cenu 53 dolárov. Keďže sa opcia využila, potom už nie je aktuálna a má nulovú hodnotu. Akciu som kúpil za cenu 52 dolárov, takže som z predaja akcií vyťažil zisk 100 dolárov plus ďalších 73 dolárov z predaja call opcie.

Transakcie nájdete v súhrnnej tabuľke nižšie. Dátum bolo prihlásených 20 augusta ^th s dnešným dátumom ukončenia.

S prostriedkami uvoľnenými z tohto predaja akcií je moja úroveň marže opäť späť. Som pripravený otvoriť nový obchod s krytými putmi. Sledujte obchod zajtra alebo v najbližších dňoch.

21. september 2018

Septembrové možnosti vypršia dnes.

Z mojich šiestich septembrových možností dnes piatim končí platnosť OTM, a preto sú bezcenné. Týchto päť možností predstavuje celkový zisk 3 081 $, ktorý sa pripočíta priamo k mojej dnešnej sume ziskov.

Moja cena GE z 12. septembra je mierne ITM, pričom podkladová cena je v súčasnej cene 12,40 USD. Táto pozícia bola otvorená 21. augusta ^okom, keď som predal 20 zmlúv na $ 0,33. Aby som sa dostal z možného zadania, kúpil som ich dnes späť a pozíciu som uzavrel na 0,12 dolára za čistý zisk 0,21 dolára alebo spolu 420 dolárov za 20 zmlúv. Táto suma ide do môjho súčasného zisku.

Kontrakty BTC 20 GE 12. septembra vložené za 0,12 USD

Nakoniec je povedané a hotové, s niekoľkými malými stratami na ceste, moje celkové zisky k dnešnému dňu by mali stáť na pekných 12 492,50 dolárov. Toto je 25% návratnosť môjho pôvodného kapitálu 50 000 dolárov v máji, niečo málo cez štyri mesiace obchodných opcií.

22. september 2018

Včera som spomínal, že platnosť piatich mojich septembrových opcií vypršala na konci obchodného dňa. Týchto päť bolo: SPX Sep 2780/2775 kreditný spread; PCG Sep 42.5 a PCG Sep 40; CMCSA september 35 dať; AMD Sep 23.5 put.

Uzavretie opcií uvoľní maržové prostriedky na mojom účte. Teraz mám k dispozícii asi 47 000 dolárov na pokrytie nových pozícií put. V najbližších dňoch začnem otvárať nové obchody.

24. september 2018

Nové obchody dnes.

Prvým z nich je ukončenie hovoru EBAY, ktorý sa koná 31. októbra. Táto špekulatívna hra sa nepresadila, a preto ju uzatváram a znižujem svoje straty.

STC 4 uzatvára zmluvy EBAY, cena za október 35, cena za 0,61 USD

Otváram tiež dva nové obchody s krytým putom; PG&E Corp (PCG) a Comcast Corp (CMCSA)

Zmluvy STO 6, 46. október, 1,30

Zmluvy STO 9, október 35, cena 0,72

Stále mám vysoký zostatok vo svojich dostupných maržových fondoch, takže v najbližších dňoch pozor na ďalšie kryté obchody s putmi.

25. september 2018

Dnes otvárame nové obchody:

STO 8 kontraktov Fastenal Company (FAST) 55. októbra predstavuje 0,80 USD

Zmluvy STO 24 uzavreli zmluvy Tailored Brands Inc. (TLRD) z 22. októbra na 0,25 USD

Po týchto dvoch obchodoch mi v najbližších dňoch stále zostáva k dispozícii asi 12 000 dolárov z dostupných maržových fondov pre ďalšie obchody.

27. september 2018

Dnes sme uskutočnili ďalší krytý obchod s putmi (otvorenie obchodu) na spoločnosti Overstock.com Inc. (OSTK)

Kontrakty STO 4 OSTK 27. októbra dosiahli 1,60 USD

Táto transakcia vyčerpala asi 5 000 dolárov z mojich disponibilných maržových prostriedkov, takže mi zostal len kúsok nad mojím zostatkom rezerv.

3. októbra 2018

Nový obchod dnes na Bank of America (BAC

Kontrakty STO 11 BAC 30. októbra dosiahli 0,50 USD

Objednávka bola vyplnená za uvedenú cenu. Táto objednávka vyčerpala všetky moje zostávajúce dostupné maržové prostriedky. To bude posledný obchod za mesiac (do Oct 19 ^th), ak som zatvoriť niektoré otvorené obchody predtým. Neustále kontrolujte tento web, či neobsahuje nový vývoj.

4. októbra 2018

Zavádzanie obchodovaných značiek na mieru (TLRD):

Kontrakty BTC 24 boli 22. októbra stanovené na 1,25

Zmluvy STO 18, 22. novembra, stanovené na 1,75

Pri tomto zavádzaní sa využilo ďalších 2 500 USD z maržových fondov, ale s rezervným zostatkom na účte som stále dobrý.

10. októbra 2018

BTC 8 zmluvy RÝCHLO 55. október put @ 2,65 $

Moja pozícia na predajoch FAST Oct 55 sa prehĺbila v ITM a s najväčšou pravdepodobnosťou bude pridelená na konci dnešného obchodovania. Preto som uzavrel obchod a od dnešného dňa som stratil túto pozíciu. V najbližších dňoch to plánujem presunúť do inej možnosti skladu (alebo do rovnakej zásoby, ale s dlhšou dobou platnosti a štrajkom). Medzitým budem ležať na nízkej úrovni a zostanem bokom, zatiaľ čo trh bude naďalej klesať.

11. októbra 2018

Keďže trh má stále klesajúci trend, zatváram dve zo svojich krytých pozícií put, pretože sú teraz za hranicami mojich zlomových bodov.

Kontrakty BTC 4 OSTK 27. októbra dosiahli 2,10 USD

Kontrakty BTC 11 BAC 30. októbra dosiahli 1,35 USD

V tejto fáze hry nebudem robiť uvedenie na trh s tým, aký je trh. Ostanem bokom, kým sa to nestabilizuje, a potom urobím zavedenia.

12. októbra 2018

Záverečný obchod s Bristol Myers (BMY). Zavedené na ďalšiu emisiu akcií, spoločnosť Fastenal Company (FAST).

Kontrakty BTC 10 BMY 60. decembra boli 4,00 USD

STO 10 kontrakty RÝCHLE 52.5. November dosiahli 2,30 USD

V tejto transakcii jem určitú stratu, ale urobil som to preto, aby som priblížil expiráciu a zároveň sa držal ďalej od toho, aby sa BMY blížil k dátumu vykazovania výnosov 25. októbra. Nechcem radšej zastávať pozície v spoločnostiach, ktorých prehľady výnosov spadajú do obdobia platnosti mojej opčnej pozície. Mne to až tak nevadí, keď je moja pozícia v zisku, ale v takom prípade sú moje výnosy z BMY záporné, teda rozšírenie na inú akciu. Ďalším pozitívom tejto transakcie je, že pri vstupe do RÝCHLEHO obchodu vyžaduje menšiu maržu, a tým zvyšuje moju hotovostnú pozíciu pri marží nových obchodov.

16. októbra 2018

Dnes otvorila novú krytú pozíciu v spoločnosti Ambarella Inc (AMBA)

Zmluvy STO 6, kontrakty AMBA, november 32,5, dosiahli 0,85 USD

17. októbra 2018

Keďže je trh zdanlivo stabilnejší, otváram novú krytú pozíciu. Stále mám k dispozícii rezervné fondy, takže na marcovanie nového obchodu používam zhruba 4 600 dolárov.

Kontrakty STO 12, AMAT, 32. novembra, dosiahli 0,45 USD

18. októbra 2018

Nový krytý put obchod na spoločnosti Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 zmlúv AYI 120. november @ 1.20

19. októbra 2018

Dnes je deň vypršania platnosti pre väčšinu akciových opcií. Je to tiež koniec môjho obchodného cyklu na účely sledovania zisku. Moje doterajšie zisky sa znížili na polovicu z dôvodu výraznej korekcie trhu, ktorá nás zasiahla v prvej polovici mesiaca. Ak sledujete moje obchody, všimnete si, že všetky moje obchody, ktoré sa uzavreli so stratou, boli zavedené do ďalších vypršaní platnosti (november) alebo zavedené do nových opcií na akcie. Ak štát, žiadna ďalšia negatíva odtiaľ na dopredu, teda zostáva na trhu ako je tomu dnes (stagnujúci), alebo začne pomalé, ale stabilné oživenie až do konca svojho budúceho cyklu novembra 16 ^th, všetky moje aktuálne otvorené pozície by blízkosti sa zisky v celkovej výške asi 8 000 dolárov. To by 16. novembra zvýšilo moje doterajšie zisky až na úroveň 12 - 14 tis.

24. októbra 2018

Cena môjho rýchlo zakrytého puta sa dostala pod moju hraničnú úroveň. Mal by som tento obchod rozšíriť na neskôr, ale neurobím to, pretože trh je momentálne taký nestabilný. Preto zatiaľ uzatváram pozíciu a sledujem lepšiu príležitosť na rozvinutie, keď sa trh zlepší.

BTC 10 kontrakty RÝCHLO november 52,50 dosiahli 3,55 USD

26.10.2018

Dnes otváram nový obchod na burze Best Buy Inc (BBY), pretože som zaviedol 24. októbra náhradu za zavádzanie produktov FAST.

STO 8 kontraktov BBY (vypršanie 2. novembra) 72 vykázalo 3,70 USD

Tento obchod vyčerpal 11 200 dolárov z mojich maržových prostriedkov, takže mi zostalo ešte 9 000 dolárov na inú pozíciu. Maržová rezerva je na úrovni 12 400 dolárov.

30.10.2018

Platnosť môjho puta BBY 72. novembra vyprší o dva dni, 2.11.2018. Zavádzam to, aby som sa dostal z potenciálneho pridelenia zásob. Vychádzam z BBY a na XOP. Tu je môj obchod dnes:

Kontrakty BTC 8 BBY NovWk1 72 dosiahli 2,10 USD

Kontrakty STO 12, XOP 35. novembra, dosiahli 1,41 USD

Všimnite si, že dolárové hodnoty týchto dvoch obchodov sú takmer rovnaké, okolo 1 650 dolárov. Pri zavádzaní sa vždy snažím udržiavať rovnakú dolárovú hodnotu, ak to neohrozí moje maržové fondy. V tomto prípade som v skutočnosti získal tento proces, pretože XOP vyžadoval menšiu maržu, čím sa zvýšili moje dostupné maržové prostriedky.

2. novembra 2018

Dnes som otvoril nový obchod na VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

STO 15 kontraktov OIH 20. novembra vyšiel na 0,50 USD

Po tomto obchode mám v rezervných fondoch stále k dispozícii asi 10 000 dolárov. Pozerajte sa na ďalší otvárací obchod neskôr dnes. Budúci týždeň by som mohol uzavrieť ďalší obchod, ktorý by mal byť posledný v tomto mesiaci. Túto službu ukončím neskôr tento mesiac.

O 11.10 (Paficif Time) som otvoril ďalší nový obchod. Toto je na Weight Watchers Int'l (WTW)

Zmluvy STO 8, zmluvy WTW, 45. novembra, dosiahli cenu 0,95 USD

5. novembra 2018

Dnes otváram nový obchod so spoločnosťou Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 uzatvára zmluvy PCG 47. novembra na 0,60 USD

Táto transakcia si vyžiadala 5 700 dolárov udržovacej marže, čím sa vyčerpali moje dostupné maržové prostriedky. Čistý zostatok na mojom maržovom účte je teraz 12 300 dolárov (po tomto obchode), ktorý si ponechám ako rezervované prostriedky.

Toto môže byť tiež môj posledný otvorený obchod pred uzavretím všetkých otvorených pozícií 16. novembra. Toto je dátum skončenia platnosti všetkých mojich novembrových možností. Po tomto dátume ukončujem túto službu.

9. novembra 2018

Zásoba PCG sa dnes ponorila do ceny. Moje nasadenie Nov 47 sa dostalo hlboko do ITM, a preto som musel zaviesť program do ďalšieho vypršania platnosti. Tu je môj zavádzací obchod:

Kontrakty BTC 7 na PCG, 47. november, boli 5,48 USD = 3 836 USD

Zmluvy STO 10 PCG, 46. január, 4,92 USD = 4 920 USD

Tiež som zvýšil počet zmlúv, ale znížil som realizačnú cenu, aby som aj naďalej mohol vyjsť hotovostne pozitívne. Transakcia tiež zvýšila moju udržiavaciu maržu asi o 1 500 dolárov, ktorá mi vyšla z rezervy na maržu.

12. novembra 2018

PCG dnes zaznamenal ďalší veľký pokles ceny. Opäť som musel urobiť nový roll na tejto pozícii.

Kontrakty BTC 10, január '19 46, dosiahli 12,40 USD = 12 400

Zmluvy STO 10, január '21, 45, cena 12,55 USD = 12 550

Som uzamknutý v tejto pozícii, pokiaľ PCG zostane v súčasnej cenovej kategórii 34 dolárov. Nie je potrebné hovoriť, že ak sa odtiaľto začne zotavovať, bol by som schopný sa posunúť v pozícii na blížiace sa vypršanie platnosti alebo vykonať úpravu štrajkovej ceny.

Pretože toto je môj posledný obchod pred ukončením tohto obchodovania, môžem len predpokladať, že nasledovníci tohto článku sa naučili dosť na to, aby mohli pokračovať ďalej sami. Ďakujem, že ste až do tohto bodu sledovali moje obchody.

Zhrnutie obchodov

Možnosť a vypršanie platnosti	Kupit predat	Vložte dátum	Kupit predat	Dátum ukončenia	Zisk / strata
IP Jun 50 put (medzinárodný príspevok)	predať	4. 5. 2018	kúpiť	15.6.2018	504
WBA 60. júna	predať	4. 5. 2018	kúpiť	15.6.2018	474
Hovor FB, jún 180 (Facebook)	kúpiť	7. 5. 2018	predať	10. 5. 2018	422
BABA hovor 200	kúpiť	10. 5. 2018	predať	23.5.2018	-284
IP krytý hovor	kúpiť	14.5.2018	predať	5.6.2018	450
Volanie IP Jun 55 (medzinárodný papier)	predať	14.5.2018	kúpiť	5.6.2018	390
Dividenda z IP vyplatená 25.5.18		25.5.2018		25.5.2018	238
WMT jún 82,5 put	predať	15.5.2018	kúpiť	15.6.2018	549
HD hovor 195 júl	kúpiť	21.5.2018	predať	23.5.2018	-223
Hovor NVDA jún 250	kúpiť	23.5.2018	predať	1. 6. 2018	394
BAC 30. júna	predať	24.5.2018	kúpiť	29.5.2018	-770
BAC 29. sept	predať	29.5.2018	kúpiť	16.8.2018	1 280
FB júl 200 hovor	kúpiť	5.6.2018	predať	20.6.2018	600
T júl 32 dal	predať	7.6.2018	kúpiť	13.7.2018	-60
WBA, júl 62,5 (Walgrn-Boots)	predať	11.6.2018	kúpiť	28.6.2018	-800
SLB júl 67,50 put	predať	14.6.2018	kúpiť	20.7.2018	320
ED 75. júla	predať	20.6.2018	kúpiť	6.7.2018	500
VZ 48. 50 kladený	predať	25.6.2018	kúpiť	20.7.2018	560
CVS, august 67,50	predať	28.6.2018		Skončila 17. 7. 2018	1 700
Hovor TWTR 45. augusta	kúpiť	3.7.2018	predať	24.7.2018	-302
ED aug. 77,50 hod	predať	6.7.2018		Skončila 17. 7. 2018	600
CMCSA 35. augusta	predať	13.7.2018		Skončila 17. 7. 2018	840
JPM Aug 110 put	predať	17.7.2018		EXPIRED expirovaný 17.7.2018	720
FB aug 215 hovor	kúpiť	19.7.2018	predať	24.7.2018	335
SPX Aug 2675/2665 kreditná sprd	predať	23.7.2018		Skončila 17. 7. 2018	540
WBA, 67. augusta	predať	27.7.2018		Skončila platnosť 10.8.2018	636
FB Sep 175 hovor	kúpiť	1. 8. 2018	predať	6.8.2018	1 330
SLB Sep 65 put	predať	8.8.2018	kúpiť	15.8.2018	-828
SPX Sep 2780/2775 vložil úver sprd	predať	9.8.2018	kúpiť	21.9.2018	480
Priradené zásoby WBA	kúpiť	13.8.2018	predať	13.8.2018	-306
SLB 65 okt	predať	15.8.2018	kúpiť	6.9.2018	-460
PCG Sep 42,5 put	predať	16.8.2018	kúpiť	21.9.2018	900
PCG Sep 40 put	predať	17.8.2018	kúpiť	21.9.2018	570
IP krytý hovor	kúpiť	20.8.2018	predať	17.9.2018	100
IP Sep 53 hovor	predať	20.8.2018	kúpiť	17.9.2018	73
GE 12. september put	predať	21.8.2018	kúpiť	21.9.2018	420
EBAY hovor 35. októbra	kúpiť	22.8.2018	predať	24.9.2018	-248
CMCSA september 35 dať	predať	22.8.2018	kúpiť	21.9.2018	550
AMD Sep 23.5 put	predať	28.8.2018	kúpiť	21.9.2018	581
FB september 180 hovor	kúpiť	29.8.2018	predať	4.9.2018	-270
WY Sep 34,5 dal	predať	31.8.2018	kúpiť	17.9.2018	-60
BMY, október 62,50	predať	5.9.2018	kúpiť	14.9.2018	-200
BMY Dec 60 put	predať	14.9.2018	kúpiť	12.10.2018	-1 750
PCG, 46. október	predať	24.9.2018	kúpiť	19. 10. 2018	780
CMCSA 35. október	predať	24.9.2018	kúpiť	19. 10. 2018	648
RÝCHLO nasadené 55. októbra	predať	25.9.2018	kúpiť	10.10.2018	-1 480
TLRD 22. októbra	predať	25.9.2018	kúpiť	4. 10. 2018	-2 400
OSTK 27. okt	predať	27.9.2018	kúpiť	11.10.2018	-332
BAC 30. okt	predať	3. 10. 2018	kúpiť	11.10.2018	-935
TLRD 22. novembra	predať	4. 10. 2018	kúpiť	15.11.2018	2 826
RÝCHLO Nov 52,5 put	predať	12.10.2018	kúpiť	24.10.2018	-1 250
AMBA november 32,50 put	predať	16.10.2018	kúpiť	15.11.2018	510
AMAT 32. nov	predať	17.10.2018	kúpiť	16.11.2018	540
AYI Nov 120 dať	predať	14.10.2018	kúpiť	16.11.2018	600
BBY NovWk1 72 put	predať	26.10.2018	kúpiť	30.10.2018	1 280
XOP zverejnený 35. novembra	predať	30.10.2018	kúpiť	7.11.2018	1 500
OIH 20. novembra kladený	predať	2.11.2018	kúpiť	15.11.2018	- 1 500
WTW 45. november	predať	2.11.2018	kúpiť	15.11.2018	760
PCG, 47. november	predať	5.11.2018	kúpiť	9/11/2018	760,00
PCG, 46. január	predať	9/11/2018	kúpiť	12.11.2018	-3 416,00
PCG Jan '21 45 put	predať	12.11.2018	otvorené

Otázky a odpovede

OTÁZKA: Ahoj, s opciami som dosť nový a už nejaký čas sledujem tvoje obchody. Keď predávate put, dúfate, že jej platnosť vyprší, alebo je to akcia, ktorú chcete kúpiť, alebo je to kombinácia oboch? Myslím, že sa snažím rozhodnúť, ako často predávať, dúfa, že ich platnosť vyprší. Ďakujem.

ODPOVEĎ: Keď predávam, dá sa to väčšinou z toho dôvodu, že nemám v úmysle vlastniť podkladové akcie. Chcel by som mať zisk iba z toho, že platnosť opcie vyprší. Z tohto dôvodu dobre využívam oprávnenie na margin, ktoré ponúkajú sprostredkovatelia cenných papierov. A tiež z tohto dôvodu používam techniku ​​roll-out vo veľkej miere, aby sa zabránilo priradeniu akcií.

Po uzavretí ED 6. júla:

Otázka: Aký je hlavný dôvod ukončenia platnosti ED 5. júla? Nebolo by lepšie nechať to vypršať a získať väčší zisk a neplatiť provízie, keď to vyprší, potom umiestniť STO aug ako jediný vstup?

Odpoveď: Ako som uviedol vo svojich poznámkach, v možnosti zostáva iba hodnota 0,05 USD, ktorej splatnosť zostáva ešte dva týždne. To znamená, že najviac, čo môžem z tejto možnosti dostať, ak si ju nechám do splatnosti, kde vyprší na nulu, je 0,05 USD, teda celkovo iba 20 USD za moje 4 zmluvy. Prečo to nielen nezatvoriť a využiť maržu, ktorá drží pozíciu, na otvorenie ďalšieho obchodu, ktorý mi môže dať viac peňazí?

Pamätajte, že každá krytá pozícia s putom musí byť pokrytá maržovým vkladom, takže pri zachovaní otvorenosti splatnosti ED July vráti v nasledujúcich dvoch týždňoch iba 20 dolárov za maržu, ktorá ju kryje (približne 5 900 dolárov). Tento postup zavedenia poskytuje investorovi najväčšiu návratnosť investovaných maržových peňazí - 0,46 USD alebo spolu 276 USD počas nasledujúcich dvoch týždňov v porovnaní s iba 20 USD, ak ponechám otvorené ED puty.

A nakoniec, zavedenie ako jeden kombinovaný obchod znamená, že provízia je menej ako otvorenie nového jednotného obchodu, keď vypršia možnosti z ED ED.

Pri obchode SLB 20. júla:

Otázka: Sledujem vaše obchody, ale stále som greenhorn v oblasti predaja putov. Dňa 6/14 ste STO SLB 67.50 dňa dal. Cena akcií sa v tom čase pohybovala okolo 68 dolárov. 20. júna akcie klesli na 64,51. To je o 3 údery viac, ako je uvedené v štrajku. Neviem, aká bola cena opcie, ale vaša odpoveď bola určite ITM. Moja prvá otázka znie: keďže akcie klesli do nebezpečnej zóny, prečo si v tom čase nezískal BTC a nevyvalil sa, pretože zásoby mohli ísť ešte nižšie? Druhá otázka znie: keďže skladové zásoby sú už 2 údery, kupujúci je už víťazom. Prečo to nepriradil.?

Odpoveď: Ak mám byť úprimný, 20. júna som si nevšimol pokles na 64,51. Nejako sa nespustil môj systém varovania o cene, a tak mi pokles ceny chýbal. V skutočnosti sa zatvorilo v ten deň o 65.55 h. Nasledujúce dni sa zvýšila a potom 2. júla opäť klesla na 65,21 USD. Celý tento čas som si nebol vedomý tohto klesajúceho trendu. Po ďalšom vyšetrovaní som zistil, že som úplne zabudol upozorniť na cenu akcií SLB, a tak mi unikol pokles ceny. Moja chyba.

V každom prípade, aj keby som bol pridelený, keď cena klesla na 65,21, kúpil by som akcie za čistú cenu 65,95 dolárov po odpočítaní peňazí, ktoré som dostal z predaja putov. Keby sa to skutočne stalo, potom by som vlastnil akciu a potom mohol predávať kryté hovory proti akcii, ktorú teraz vlastním.

Prečo mi nebol pridelený, keď cena klesla na 64,51, môže byť z mnohých dôvodov. Ale naozaj, ak by sa spustilo moje zvyčajné cenové upozornenie, použil by som voľbu na ďalšie vypršanie platnosti a nižšiu realizačnú cenu, alebo by som ju presunul do inej akcie.

Vo vašom SLB, ktorý bol 67,5 júla, keď bol uzavretý 20. júla 2018:

Otázka: 14. júna ste STO SLB júl 67,5 dali @ 1,55, ale keď bolo 20. júla ITM, vykázali ste BTC možnosť @ 0,75. Nemá byť prirážka vašich BTC vyššia, keď obchod ide do peňazí?

Urobil som STO na SLB 65 put, keď akcia bola 66,09 za prémiu 1,04 $. Teraz je stav akcií na 65.15, ale prémia je tu 1.49, takže ak budem mať BTC, bude v strate, čo je v rozpore s vyššie spomenutou stratégiou. Stále neviem, prečo bola vaša prémia na BTC nižšia ako vaša STO, keď je teraz opcia v peniazoch?

Odpoveď: Ak chcete odpoveď na vašu otázku, jedlí, keď som otvoril pozíciu na jún 14 ^thopčná prémia mala iba vonkajšiu hodnotu (časová hodnota) a bez vnútornej hodnoty (nazýva sa tiež skutočná hodnota, rozdiel medzi cenou akcií a realizačnou cenou). Prémia vo výške 1,55 USD bola úplne časová hodnota. Ako viete, táto hodnota narastá každý deň, keď sa opcia posúva k dátumu vypršania platnosti. 20. júla, o mesiac neskôr, čo bol zároveň deň vypršania platnosti opcie, zostala v opcii iba časová hodnota 0,03 USD. K tomuto dátumu mala možnosť ITM skutočnú hodnotu (vnútornú hodnotu) 0,72 USD. To je dôvod, prečo aj napriek tomu, že put opcia bola ITM, prémia bola nižšia ako pôvodná cena, pretože obsahovala iba vnútornú hodnotu s takmer nulovou časovou hodnotou. Časová hodnota zmizne na konci dňa vypršania platnosti.

Na zodpovedanie druhej otázky, aký expiračný mesiac ste použili pre svoj SLB 65? Predpokladám, že to bol august (3. piatok v auguste). V čase, keď ste otvorili obchod, mala opcia iba časovú hodnotu 1,04 USD s nulovou vnútornou hodnotou. Aj keď sa časová hodnota každým ďalším dňom zhoršuje, môže získať časovú hodnotu, keď sa realizačná cena priblíži k cene akcií a vypršanie platnosti je stále ďaleko - v tomto prípade o 4 týždne. To sa stalo vo vašom prípade. Keď cena akcií klesla na 65,15 USD, nielen že sa časová hodnota zhodnotila na 1,34 USD, ale teraz priniesla ďalšiu vnútornú hodnotu 0,15 USD v celkovej hodnote 1,49 USD. Vždy pamätajte na to, že časová hodnota sa počíta veľa, keď je ešte ďaleko vypršanie platnosti a vnútorná hodnota zvyšuje dolár za dolár, pretože táto možnosť ide hlbšie do ITM.

Pokiaľ ide o vašu poslednú otázku, áno, ak ju iba zatvoríte a nebudete ju rolovať, skutočne stratíte 0,45 USD. Preto, ak sa chcete vyhnúť strate, presuniete ju na dlhší dátum spotreby a možno nový štrajk OTM za prémiu najmenej 1,49 USD na pokrytie ceny BTC, ktorej teraz čelíte. Ak v budúcnosti nebudete chcieť ísť príliš ďaleko, môžete si nájsť inú akciu so skončenou augustom, ktorá vám prinesie prémiu 1,49 alebo vyššiu. Majte však na pamäti požiadavky na rezervu. Nájdite opciu na akcie, ktorá bude vyžadovať maržu, ktorá sa blíži tomu, čo teraz dávate za SLB 65-put, inak môže byť marža natoľko, že bude zaťažovať váš pracovný kapitál.

Pri zavádzaní obchodu SLB 15. augusta 2018

Otázka: BTC ste nasadili a zaviedli SLB Sep 65, pretože to išlo ITM, keď podkladové akcie poklesli na cenu 62,80 USD. Vymenili ste to a STO SLB október 65 dal, čo je tiež ITM. Prečo ste sa prihlásili k ďalšej možnosti štrajku, ktorou je tiež ITM? Prečo by držiteľ opcie alebo držitelia opcie chceli využiť opciu, keď je ešte ďaleko od vypršania platnosti? Prosím vysvetli.

Odpoveď: Týždenné opcie zo 65. septembra majú dobrú pravdepodobnosť uplatnenia, pretože držiteľ opcie alebo držitelia, ktorí kúpili opcie za 1,23 dolára, by teraz boli v zisku, keby využili svoje opcie. Cvičením by mi predali svoje akcie za 65 dolárov mínus 1,23, ktorú zaplatili za puty, čo im dáva čistú predajnú cenu 63,77 dolárov. Keďže podkladová akcia je teraz na úrovni 62,80 USD, môžu sa iba otočiť a kúpiť ju opäť za novú cenu 62,80. Môžu to byť „kupovať a držať“ akcioví investori, ktorí práve využívajú zníženie nákladov na svoje držby akcií.

Obyčajní špekulanti, ktorí obchodujú s opciami na živobytie, ktorí kúpili opcie so ziskom 65. septembra, s úmyslom profitovať z cenového downtrendu, by opcie nevyužili, ale jednoducho by ich predali priamo za súčasnú cenu 3,30 USD a zisk 2,07 USD (3,30 USD). menej 1,23).

Ak by som mal v úmysle vlastniť sklad, pozíciu by som vôbec nevyvalil. Čakal by som, či to bude pridelené, a potom by som bol nútený kúpiť si akciu za 65 dolárov. To mi skutočne dáva čisté náklady 63,77 dolárov po odpočítaní prémie 1,23 dolára z predaja predaja produktu zo septembra 65. Ale v tejto chvíli nemám v úmysle vlastniť akcie.

Nie je možné, aby som vedel, kto sú špekulanti a kto sú dlhodobí investori.

Pretože v tomto okamihu nemám záujem vlastniť akcie, musím sa dostať z potenciálneho priradenia vykonaním zavedenia do vzdialenejšieho dátumu expirácie a / alebo inej realizačnej ceny. Aby som príliš neskracoval dátum vypršania platnosti, rozhodol som sa zachovať rovnaký štrajk ITM, ktorého platnosť vyprší v októbri (^{3. deň)}Piatok), ktorý mi zatiaľ dáva dostatočnú prémiu na pokrytie straty z uzatváracieho obchodu, ktorý som práve urobil. Put put opcia na 65. október mala prémiu 3,80 $, čím vyrovnala cenu 3,30 $, ktorú som zaplatil za spätný nákup puta zo 65. septembra. Vďaka tomu som získal čistý kredit 0,50 USD. Držitelia putu z 65. októbra by túto možnosť neuplatnili, pretože ich cena je 3,80 USD. Akcie SLB by museli klesnúť pod 61,20 USD, kým sa októbrové ceny stanú atraktívnymi pre cvičenie. To by boli tiež moje nové efektívne kúpne náklady, ak by boli pridelené. V závislosti na budúcich vyhliadkach SLB ma môže dokonca lákať prevziať úlohu a kúpiť akciu za čistú cenu 61,20 USD, ak by na to prišlo.

POZNÁMKA:

Všetky informácie týkajúce sa obchodovania s akciami a opciami vrátane príkladov využívajúcich skutočné údaje o cenných papieroch a cenách sú iba ilustračné a vzdelávacie a nemali by sa interpretovať ako úplné, presné alebo aktuálne. Spisovateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi ani finančným poradcom a ako taký nepodporuje, neodporúča ani nepožaduje nákup alebo predaj cenných papierov. Podrobnejšie a aktuálne informácie získate od príslušného odborného poradcu.

Otázky a odpovede

Otázka: Vaše stratégie sú pre mnohých z nás nováčikov príliš pokročilé. Mohli by ste obmedziť obchody iba pomocou veľmi jednoduchých stratégií?

Odpoveď: Áno, niektoré z obchodov môžu byť pre začiatočníkov príliš zložité. Ale prosím, pochopte, verejnosť, ktorá investuje bežne, vidí moju webovú stránku, predovšetkým verím obchodníkom s opciami a akciovými investormi, ktorí sa chcú dozvedieť viac informácií o obchodovaní s opciami na rôznych úrovniach vzdelávania. Úrovne zručností divákov, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s opciami, sa môžu veľmi líšiť od tých, ktorí sú úplne mimo školu, po tých, ktorí sú už v pokročilom štádiu učenia, až po tých, ktorí už vedia obchodovať a potrebujú len pár praktických skúseností.

To je dôvod, prečo používam rôzne obchodné stratégie, od veľmi jednoduchého nákupu hovorov / hovorov (väčšinou hovorov) pre úplne základných začiatočníkov až po pokročilejšie systémy predaja krytých hovorov a krytých predajov. Zahrniem aj obchody s úverovým rozpätím pre tých, ktorí sa chcú začať učiť alebo praktizovať túto stratégiu. Samozrejme bude existovať aj veľa obchodov, ktoré budú potrebné na podporu súčasných skutočných obchodov.

Navrhujem, aby sa začiatočníci obmedzili na sledovanie tých obchodov, ktorým dobre rozumejú, a pomaly prechádzajú k zložitejším obchodom, keď zvyšujú svoju úroveň obchodných zručností. Aktuálna prax je najlepším učiteľom v oblasti obchodovania s opciami. Pokiaľ neuskutočníte skutočné obchodovanie, bude ťažké zvládnuť zručnosť obchodovania s opciami.

Vždy budem obchodovať s rôznymi stratégiami v prospech nasledovníkov na rôznych úrovniach vzdelávania.

Otázka: Môžem uzavrieť svoje obchodné pozície pred uplynutím platnosti, ak prichádzajú o peniaze alebo zarábajú peniaze?

Odpoveď: Pozície svojich opcií môžete kedykoľvek uzavrieť, či už prehrávate alebo zarábate peniaze. Ak prichádzate o peniaze na krytej pozícií v pozícii put, môže byť lepšie rozvinúť svoju pozíciu na ďalší dátum expirácie alebo zaviesť inú opciu na sklad, ale získať v tomto procese kredit. Pri zavádzaní sa vždy snažte získať kredit, či už sa chcete posunúť k ďalšiemu dátumu, alebo získať novú opciu na sklad.

Otázka: Pre akcie, ktoré si vyberiete, existujú rôzne dátumy expirácie. S ktorými expiráciami si bežne vyberáte obchodovanie?

Odpoveď: Keď neuvádzam konkrétny dátum vypršania platnosti opcie na akciu alebo ETF, znamená to, že ide o pravidelnú mesačnú opciu, ktorá vyprší každý tretí piatok v mesiaci. Opcie indexu môžu mať iný dátum expirácie a to sa zmieni v mojom obchode, ak sa dostanem do opcie indexu.

Otázka: Prečo sa vaše ceny stop loss nezobrazujú v súhrnnej tabuľke obchodov?

Odpoveď: Stop loss ceny sú moje odporúčané ceny na opustenie obchodu, keď podkladové akcie idú opačným smerom, ako požaduje investor. Je na obchodníkovi / investorovi, či sa chce riadiť navrhovanými výstupnými cenami. V mnohých prípadoch sa dosiahne stop loss cena, ktorá sa minie iba na zotavenie o niekoľko dní neskôr a pozitívnym smerom až k veľkej ziskovej výstupnej cene. Rovnakým spôsobom nie je moja odporúčaná vstupná cena odliata do kameňa. V niektorých prípadoch možno budete chcieť počkať, kým vstúpite do obchodu, v nádeji, že by ste mohli do transakcie vstúpiť za lepšiu cenu, ako je moja odporúčaná cena. Ceny, ktoré sa zobrazujú v súhrnnej obchodnej tabuľke, sú skutočné vstupné a výstupné ceny (zatváracie ceny), za ktoré boli moje objednávky vyplnené.

© 2018 Daniel Mollat

Nové obchodné oznámenie

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 15. marca 2019:

Nie, tento rok neplánujem zverejniť svoje živnosti. Možno budete chcieť navštíviť môj ďalší článok (What Is the Best Options Trading Service?), Ktorý zobrazuje webové stránky, ktoré členom vydávajú obchodné signály.

Bohatý 14. marca 2019:

Ahoj Daniel, Sledovanie vašich obchodov si naozaj užilo. Budete zverejňovať obchody na rok 2019?

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 5. novembra 2018:

5. novembra 2018

Nový obchod dnes. Pozrieť detaily

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat 8. septembra 2018:

To je presne dôvod, prečo som umiestnil svoju krátku pozíciu na BMY, je to trendové. Berte na vedomie, že som predal puty, NIE kúpené puty na BMY. Predaj putov je býčí pohľad na podkladovú akciu. Keď akcie stúpajú, predané položky strácajú hodnotu, čím získavajú zisky v procese.

Rich Jenkins 8. septembra 2018:

Ahoj Daniel, Mohli by ste ma preniesť cez vaše úvahy o uvedení na BMY? Som na to všetko veľmi neskúsený a na prvý pohľad to vyzerá, akoby to bolo trendy.

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 1. septembra 2018:

Ahoj boháč, Vitajte na stránke. Dúfam, že to bude slúžiť na to, aby ste sa naučili byť obchodníkom s opciami / investormi. Povedzte o stránke svojim priateľom.

Rich Jenkins 1. septembra 2018:

Ďakujeme za zdieľanie vašich skúseností! Som v obchodovaní s opciami nový a momentálne som trochu zmätený. Tešíme sa na ďalšie sledovanie a učenie.

Daniel Mollat ​​(autor) z Nevady 21. augusta 2018:

Ahoj Tereza, Veľmi pekne ďakujem za vaše poznámky. Som rád, že môj článok je pre vás užitočný. Povedzte o tejto stránke svojim priateľom.

Tereza 17. augusta 2018:

Chcel som vám len poďakovať za tento blog a zdieľanie vašich obchodov. Veľmi užitočné a niekoľkokrát som zarobil peniaze obchodovaním s vami. Vďaka!